최근 중국 펀드 시장은 인공지능(AI) 기술 발전과 중국 정부의 적극적인 경기 부양책으로 인해서 눈에 띌만한 성과를 보이고 있습니다. 특히, 중국의 대표 기술주 10개로 구성된 '테리픽10' 기업들의 주가 상승이 두드러지는 데요! 중국 경제가 어렵다고 해도 정부 주도 산업은 꾸준히 성장하고 있습니다.
이번 포스팅에서는 테리픽10에 집중 투자하는 국내 ETF(상장지수펀드)에 대해서 살펴보고, 향후 성장 전망에 대해서 알아보겠습니다.
포스팅 중간에 도움이 될만한 유튜브 영상을 공유하고 있습니다. 꼭 한번 읽어보시길 바랍니다.
1. 최근 중국 펀드 수익률
국내에 출시된 185개 중국 펀드의 최근 6개월 평균 수익률은 43.56%로, 이는 같은 기간 국내 주식형 펀드(1.6%)를 크게 상회하는 수치입니다. 특히, 기술주 중심의 중국 ETF는 높은 수익률을 기록하고 있어서 눈여거 볼 만한 상황이라고 생각합니다.
▶TIGER 차이나항셍테크 ETF: 최근 3개월 수익률 36.63%
▶KODEX 차이나항셍테크 ETF: 최근 3개월 수익률 36.56%
2. 테리픽10(Terrific 10)이란?
테리픽10(Terrific 10)은 중국을 대표하는 10대 기술주를 말하는 것으로, AI, 반도체, 전기차, 클라우드 등 핵심 산업을 주도하는 기업들로 구성되어 있습니다. 이들 기업들은 중국 정부의 강력한 지원을 받으며 글로벌 시장에서도 영향력을 확대하고 있고 실적과 주가로 증명하고 있다고 볼 수 있습니다.
▣ 테리픽10 기업 목록
| 기업명 | 주요 산업 | 특징 |
| 텐센트 (Tencent) | 게임, 소셜미디어 | 위챗(WeChat) 및 클라우드 서비스 선두 기업 |
| 알리바바 (Alibaba) | 전자상거래, 클라우드 | 중국 최대 이커머스 플랫폼, 알리바바 클라우드 성장 중 |
| 메이투안 (Meituan) | 배달, O2O 서비스 | 중국 최대 배달·생활 서비스 플랫폼 운영 |
| 징둥닷컴 (JD.com) | 전자상거래, 물류 | 강력한 물류 네트워크 및 AI 기반 스마트 리테일 |
| 비야디 (BYD) | 전기차, 배터리 | 중국 최대 전기차 및 배터리 제조사 |
| 닝더스다이 (CATL) | 배터리 | 글로벌 배터리 시장 점유율 1위 |
| SMIC | 반도체 | 중국 최대 반도체 파운드리 업체 |
| 웨이마이 (WM Motor) | 전기차 | 스마트 전기차 및 자율주행 기술 개발 중 |
| 샤오미 (Xiaomi) | 스마트폰, IoT | 글로벌 스마트폰 및 가전 시장에서 빠른 성장 |
| 아이플루언스 (iFlytek) | AI, 음성인식 | 중국 정부 지원을 받는 AI 음성인식 대표 기업 |
하지만, 직접적으로 중국 종목에 투자하는 것은 바람직하지 않기 때문에(리스크 관리 등) 제 생각은 관련된 ETF에 투자하는 것이 바람직해보입니다. 그래서 아래에 딱 3상품만 간단하게 살펴보겠습니다.
도움이 될 만한 유튜브 영상을 준비하였습니다.
월가 전문 투자자들이 테리픽10(T10)에 눈들 돌리기 시작했습니다.
일부 트럼프 경제정책의 영향이 있는 것으로 보입니다.
https://youtu.be/llJ104jLp-o?si=bt1ch4ExJjcBD562
3. 테리픽10 관련 추천 중국 펀드
테리픽10 기업에 투자하는 펀드는 최근 높은 수익률을 보이고 있습니다. 현재 중국AI도 지속적으로 소개되고 있고, 중국 전기차는 아직까지는 글로벌 매출이 받쳐주고 있기 때문에 눈여겨 볼만한 상황입니다.
3.1 TIGER 차이나항셍테크레버리지(합성 H)
◆ 특징 : 홍콩증권거래소에 상장된 중국 본토 기업 50개로 구성된 항셍차이나기업지수를 추종
◆ 수익률 : 최근 1개월 수익률 62.81%
3.2 KODEX 차이나H레버리지(H)
◆ 특징 : 중국 본토 대형주에 투자하며, 레버리지 전략을 통해 수익을 추구
◆ 수익률 : 최근 1개월 수익률 40.29%
3.3 TIGER 차이나전기차레버리지(합성)
◆ 특징 : 중국 전기차 산업에 집중 투자하며, 레버리지 효과를 통해 수익을 극대화
◆ 수익률 : 최근 1개월 수익률 30.29%
위 상품들은 레버리지 상품이기 때문에 반드시 투자 전 공부하고 신중하게 결정해야합니다.
실제 딥시크 공개 이후로 중국ETF 상승이 두드러지고 있습니다.
이제 중국 전기차가 한번 더 뛴다고 합니다.
중국전기차 타기는 싫지만 투자는 해볼만 할까요?
https://youtu.be/dEw3Xc52rE8?si=wYNYfYmwlJq_cWeP
4. 테리픽10 기업 전망
이 테리픽10 기업들의 향후 전망에 대해서 살펴보면 결론적으로 중국 정부의 지원에 달려있다고 볼 수 있고, 현 중국 경제는 내수시장과 부동산시장이 무너진 관계로 이러한 기술주와 기술기업에 의지할 수 밖에 없다고 생각합니다. 그래서 전망은 뚜렸해보인다고 설명할 수 있겠습니다.
4.1 중국 정부의 강력한 지원
중국 정부는 반도체, AI, 전기차 산업을 집중 육성하고 있으며, 자국 기술 기업 자립을 목표로 막대한 투자를 단행하고 있습니다. 이에 따라 테리픽10 기업들은 장기적으로 긍정적인 성장을 이어갈 가능성이 높습니다.
4.2 AI 및 클라우드 성장 가속화
텐센트, 알리바바, 아이플루언스 등의 기업들은 AI와 클라우드 컴퓨팅 기술을 기반으로 새로운 비즈니스 모델을 개발 중입니다. 특히, 중국 내 생성형 AI 산업의 확대는 향후 큰 성장 기회가 될 것으로 전망됩니다.
4.3 전기차 및 배터리 산업 성장 지속
비야디(BYD)와 닝더스다이(CATL)는 글로벌 전기차 시장에서 선도적인 입지를 구축하고 있으며, 중국 내 내연기관차 퇴출 정책과 맞물려 전기차 수요 증가가 기대됩니다.
4.4 반도체 자립 전략 강화
SMIC는 미국의 반도체 제재 속에서도 중국 반도체 산업의 핵심 기업으로 성장하고 있으며, 향후 자국 내 반도체 수급 안정화를 위한 전략적 투자가 집중될 것으로 예상됩니다.
5. 투자 시 유의사항
중국 펀드의 높은 수익률은 매력적이지만, 투자에는 항상 리스크가 따릅니다. 특히, 레버리지 ETF는 변동성이 크므로 투자 시 주의가 필요합니다. 투자 결정 전에 자신의 투자 성향과 목표를 고려하시고, 전문가와 상담하시길 권장드립니다.
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